越跌越买!主力合抢 1900亿巨头火了

年内市值一度增超1000亿的中兴通讯,这周三至周五被外资连续爆买,本周被合计净买入超过10亿元,成为外资净买入最多的A股公司。而从刚刚披露的公募基金二季报来看,中兴通讯也被猛增持,最新持仓近300亿元。

年内一度涨超80%


(资料图片)

今年以来,作为科技股龙头之一,中兴通讯牛气十足,截至7月21日收盘累计涨幅为57.82%。而按7月3日盘中创出的46.75元计算,今年以来中兴通讯最大涨幅超过80%。目前,中兴通讯总市值为1919亿元,较2022年末的1216亿元,增加703亿元。同样,按照年内最高价计算,今年以来中兴通讯总市值最多时增加1017亿元。不过,7月以来,在科技板块整体降温的背景下,中兴通讯也累计跌超10%,为11.77%。

外资抢筹科技股

事实上,虽然近来科技股势头有所减弱,但并没有减弱市场资金的青睐。拿本文第一张图,北向资金本周净买入前20个股来说,除了中兴通讯外,中际旭创、工业富联、韦尔股份等科技龙头也被北向资金抢筹居前。从行业分布看,前20个股中,有4家电子、3家通信、3家传媒。

整体而言,本周北向资金净流入通信26.11亿元,为申万一级行业最多的。此外,传媒板块也净流入6.74亿元。不过,计算机和电子本周整体呈净流出态势,前者净流出24.75亿元,后者净流出8.71亿元。

公募基金也在增配

而从刚刚披露的公募基金二季报来看,科技股也越来越受到青睐。拿前述中兴通讯来讲,已最新已成为公募基金第十大重仓股,公募最新持仓市值为296.56亿元,持股占总股本比为13.64%,占比较一季报时增加了6.8个百分点。

从公募基金前十大重仓股来看,除了中兴通讯,AI龙头股之一的金山办公在一季报挤进前十后,二季报仍是公募基金第9大重仓股。

对于电子、计算机、传媒、通信这几个科技股集中营,今年上半年公募基金整体呈持续增配的状态。电子的行业投资占比在一季报增加1.01个百分点后,二季报继续增加1.36个百分点。传媒在一季报增加1.01个百分点后,二季报增加0.24个百分点。通信在一季报增加0.73个百分点后,二季报增加1.62个百分点。计算机则在一季报大幅增加2.69个百分点后,一季报小幅下降0.57个百分点。

半导体ETF流入超百亿

还有不少资金借道ETF基金买入科技股。东方财富Choice数据显示,今年以来,除了创业板ETF、科创50ETF这2只宽基外,半导体ETF成为净流入资金最多的主题型股票ETF基金,金额高达111.67亿元。此外,游戏ETF、科创芯片ETF的净流入金额也排在股票ETF基金前十,净流入额分别为66.22亿元和62.8亿元。

科技股仍值得期待

之所以科技股受到各路资金的追捧,只能说年内科技股的表现太亮眼了,像上述中兴通讯的年内涨幅,放在科技板块,那都可以用“小弟弟”来形容。

以今年以来股价累计涨幅前20个股(剔除年内上市新股)来说,东方财富Choice数据显示,其中有8家通信、5家计算机、2家电子和1家传媒,这4个行业个股合计占比高达80%。

进入7月,虽然科技赛道降温明显(传媒跌7.26%、计算机跌6.66%、通信跌6.61%、电子跌0.67%),但在不少机构看来,科技股仍值得配置。

东吴基金刘元海认为,当前A股市场可能处在盈利底和估值底多重相对底部的运行环境中,因此下半年市场下行风险相对较小,中长期投资价值或较为明显。对于未来的投资主线,A股科技股投资主线可能仍然要围绕AI主线进行寻找,相对看好以下受益AI技术发展的三大方向:算力、电子半导体和汽车智能化。

诺德基金周建胜表示,下半年仍然看好人工智能产业链机会。算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩,模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品,业绩释放预期会滞后于算力。维持上个季度的观点,给产业以时间,相信AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用,继续积极挖掘表现出色的公司。

不过,前海开源杨德龙认为,人工智能虽然值得关注,但由于AI企业的发展大多处于初创期,尚未形成成熟商业模式,也具有一定的投资风险。

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